Márgenes bajos para los mercados de futuros más populares
NinjaTrader ofrece a sus clientes agresivos márgenes intradía de $50 para contratos Micro, y de $500 solo para los mercados de futuros populares, incluido el E-mini S&P 500.
¿Nuevo en la operación de futuros? Conozca cómo funcionan los márgenes
Gestión de Posiciones
Los márgenes intradía tienen vigencia desde la apertura del producto hasta 15 minutos antes del cierre de la sesión cuando se requiere el margen inicial. Los márgenes iniciales son establecidos por la respectiva bolsa y representan la cantidad requerida para mantener una posición en la próxima sesión de operaciones. Consulte los márgenes iniciales para los contratos disponibles u obtenga más información.
Las cuentas que no cumplan con los requisitos de margen están sujetas a liquidación y cargos aplicables.
| Mercado de Instrumentos Derivados | Contrato | Descripción | Margenes de Intradía Horario de Cierre | Horario de Cierre de Sesión |
|---|---|---|---|---|
| CME | E-mini S&P 500 (ES) | Renta variable | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CME | Micro E-mini S&P 500 (MES) | Micro renta variable | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CME | Euros (6E) | Divisas | 15:45 CT | 16:00 CT |
| NYMEX | Aceite crudo (CL) | Materias primas | 15:45 CT | 16:00 CT |
| COMEX | Oro (GC) | Metales | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CBOT | Bonos del Tesoro de EE.UU. (ZB) | Bonos | 15:45 CT | 16:00 CT |
| CBOT | Trigo (ZW) | Agricultura | 13:05 CT | 13:20 CT |
| Eurex | Mini Dax (FDXM) | Renta variable | 14:45 CT | 15:00 CT |
El equipo de riesgo de NinjaTrader evalúa las condiciones del mercado en tiempo real y se reserva el derecho de ajustar los márgenes intraday de acuerdo con la volatilidad del mercado. En caso de ser necesario, se podrán realizar cambios temporales en la cantidad de margen requerida para el trading sin notificación previa.
Cambios en los márgenes basado en anuncios de noticias económicas
Los márgenes intradía se fijarán en 4 veces nuestras tasas estándar 15 minutos antes de la publicación de los anuncios de noticias económicas clave, como se indica en nuestro tablero (se abre en una ventana nueva) para todos y cada uno de los productos. Los elevados requisitos de margen temporales permanecerán vigentes aproximadamente 5 minutos una vez que se determine que la volatilidad del mercado presenta un riesgo manejable para nuestros operadores.
Tenga en cuenta que estas tasas de margen elevadas solo se aplican al ingresar a una nueva posición que podría presentar un riesgo significativo para la cuenta.
Violaciones a la gestión de posiciones y márgenes
Si una cuenta no cumple con el requisito de margen en todo momento durante la operación:
- Es posible que toda la posición se liquide y se cierre.
- Se enviará un correo electrónico para notificar al titular de la cuenta con respecto a la violación.
- rimera violación: tarifa de ejecución de $25
- Siguientes violaciones: tarifa de ejecución de $50
Entrega y primer aviso
Operar en contratos de futuros con entrega física está prohibido a partir del día hábil anterior a la primera de las siguientes fechas: la última fecha de operación o la primera fecha de notificación, hasta la última fecha de operación.
Cualquier cuenta que tenga una posición o coloque una orden después de la fecha de traslado está sujeta a liquidación y a las tarifas asociadas. Más información
Preguntas frecuentes:
Si usted no mantiene el margen requerido, podría recibir una solicitud de margen y la exigencia del depósito de fondos adicionales o la posibilidad de que sus posiciones sean liquidadas por la mesa de operaciones.
El requisito de margen para mantener una posición entre sesiones de negociación es significativamente mayor que el margen requerido para mantener una posición solamente durante el horario de negociación habitual. Le recordamos que su cuenta deberá cumplir con los requisitos de margen inicial 15 minutos antes del cierre de la sesión si usted planea trasladar la posición.
Es importante comprender el riesgo asociado con mantener una posición de un día a otro, como la exposición a posibles movimientos de precios adversos que ocurran fuera del horario de negociación habitual. Obtenga más información sobre el mantenimiento de una posición de un día a otro.
Un límite de posición es un número preestablecido de contratos que un operador puede tener, largos o cortos, en cualquier momento dado. Estos límites se establecen para controlar la exposición de cualquier operador individual.
Específicos de cada contrato de futuros, los límites de posición se determinan principalmente en función de la liquidez y la volatilidad de ese mercado.
En días feriados es común que el mercado cierre temprano y el margen intradía no se extiende durante la suspensión de operaciones del feriado. Todas las posiciones deben cumplir con las tasas de margen inicial establecidas por la bolsas 15 minutos antes del cierre anticipado.
El margen inicial también se requiere en los días feriados cuando las sesiones de operación abarcan múltiples días.